博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理陈伟成立以来分红再投入年化收益率-6.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A3 、 博时惠泽混合发起式A2 | ||||
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-19 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-05 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-14 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-05-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
