鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-04-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-04-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-04-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-04-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
