鹏扬淳旭债券A (020060.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理焦翠 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳旭债券C | ||||
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鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2024-12-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
