估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
鹏扬淳旭债券C
(020061.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2023-12-22
总资产规模
10.52万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0448
元
基金经理
焦翠
、
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
相关基金:
主从基金
鹏扬淳旭债券A
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鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
34.70亿
100.00%
(其中)
债券
34.70亿
100.00%
2
银行存款及结算备付金
13.76万
0.00%
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