鹏扬淳旭债券C
(020061.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数15.00
成立日期2023-12-22
总资产规模
586.73万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0481基金经理焦翠管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.17%
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鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-192024-12-190.027 元560.01万15.12万2.53%2.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。