西部利得科技创新混合A (020064.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1424元基金经理陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得科技创新混合C | ||||
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,430.24万 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 4,430.24万 | 86.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 540.07万 | 10.60% |
| 3 | 其他资产 | 126.70万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,495.02万 | 48.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.23万 | 11.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.48万 | 3.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 434.48万 | 8.52% |
| 消费者非必需品 | 305.17万 | 5.99% |
| 电信服务 | 220.31万 | 4.32% |
| 信息技术 | 187.54万 | 3.68% |
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