西部利得科技创新混合A (020064.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1424元基金经理陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得科技创新混合C | ||||
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-12-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-12-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-12-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-10-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-10-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-10-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
