西部利得科技创新混合A (020064.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9751元基金经理陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
