西部利得科技创新混合C (020065.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得科技创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得科技创新混合C(020065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,740.17万 | 81.72% |
| (其中) 股票 | 2,740.17万 | 81.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 500.65万 | 14.93% |
| 3 | 其他资产 | 112.42万 | 3.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,690.40万 | 50.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.12万 | 4.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 261.47万 | 7.80% |
| 消费者非必需品 | 237.33万 | 7.08% |
| 信息技术 | 201.63万 | 6.01% |
| 电信服务 | 128.48万 | 3.83% |
| 工业 | 81.75万 | 2.44% |
加载中......
