西部利得科技创新混合C (020065.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9824元基金经理陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.60% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得科技创新混合A | ||||
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-04-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-04-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-04-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-04-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-04-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-04-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
