富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国安泰90天滚动持有短债债券A 、 富国安泰90天滚动持有短债债券C | ||||
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.41亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 13.29亿 | 98.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,201.94万 | 0.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 880.08万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 99.41万 | 0.07% |
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