富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2023-11-15	总资产规模	3.01万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87%
相关基金:	主从基金富国安泰90天滚动持有短债债券A 、富国安泰90天滚动持有短债债券C
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国安泰90天滚动持有短债债券E.(020066) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安泰90天滚动持有短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	3.01万	2.73万元	--
2024-03-31	--	1.14万	1.04万元	--
2023-12-31	1.08元	1,005.29	931.00元	--