富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0944元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | ||||
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.39亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 10.21亿 | 98.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,802.91万 | 1.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.07万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 107.52万 | 0.10% |
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