富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0944元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | ||||
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 182.86万元 | 0.20% | 45.71万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-10-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 99.99万元 | 0.20% | 25.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 258.71万元 | 0.20% | 64.68万元 | 0.05% |
