太平先进制造混合发起式A (020071.jj)太平基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金太平先进制造混合发起式C | ||||
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,903.04万 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 1,903.04万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.85万 | 7.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,615.04万 | 78.18% |
| 卫生和社会工作 | 47.73万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.13万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 75.19万 | 3.64% |
| 信息技术 | 42.31万 | 2.05% |
| 通信服务 | 42.04万 | 2.04% |
| 工业 | 27.32万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 27.28万 | 1.32% |
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