太平先进制造混合发起式A (020071.jj)太平基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金太平先进制造混合发起式C | ||||
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-01-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-01-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-01-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-31 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
