太平先进制造混合发起式C (020072.jj)太平基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0545元基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金太平先进制造混合发起式A | ||||
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.73万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
