太平先进制造混合发起式C (020072.jj)太平基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0515元基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金太平先进制造混合发起式A | ||||
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-01-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-01-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-01-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-01-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
