财通资管创新成长混合C (020076.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9832元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新成长混合A | ||||
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
