金信民富债券C (020079.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3695元基金经理杨杰成立以来分红再投入年化收益率36.95%异常提示: 该基金于2024-03-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民富债券A | ||||
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金信民富债券C(020079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-07-24 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-07-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-19 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-07-18 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-07-16 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-15 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-10 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-08 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-07-05 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-04 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-03 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-07-02 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-01 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-06-28 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-06-27 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-06-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-06-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-06-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-06-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-20 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-06-19 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-06-18 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-06-17 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-06-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-13 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-06-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-06-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-06-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-06-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-04 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-06-03 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-05-31 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-05-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-05-29 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-05-28 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-05-27 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-05-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-05-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-05-22 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-05-21 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-05-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-05-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
