泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9999元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金医疗健康 | ||||
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
