泰康公卫健康ETF发起式联接A (020093.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8873元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金公卫健康 | ||||
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泰康公卫健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-23 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-08-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-15 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-31 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-29 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
