富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj) | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1609元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.09% |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-07-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-07-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-01 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-19 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-06-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-06-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-06-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-31 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-05-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-05-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-05-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
