易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj)沪港深300 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0641元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金易方达中证沪港深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
