易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj)沪港深300	成立日期	2024-01-05	总资产规模	1,738.29万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0641元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.41%
相关基金:	主从基金易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金易方达中证沪港深300ETF
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A.(020102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	1,738.29万	1,613.56万元	--
2024-03-31	--	1,265.33万	1,186.99万元	--
2024-01-05	1.00元	1,002.21万	1,002.21万元	--