兴业成长动力混合C (020106.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3664元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金兴业成长动力混合A | ||||
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兴业成长动力混合C(020106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 215.43万元 | 1.20% | 35.91万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.11万元 | 1.20% | 44.18万元 | 1.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 134.29万元 | 1.50% | 22.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 295.31万元 | 1.50% | 49.22万元 | 0.25% |
