富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj)持有人户数628.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8608元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A目标基金富国恒生港股通医疗保健ETF | ||||
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富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,437.24万 | 86.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.10万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 141.10万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.33万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 158.42万 | 5.60% |
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