鹏华丰恒债券D
(020112.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2023-11-24
总资产规模
5.08万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0231持有人户数4.00基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77%
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鹏华丰恒债券D(020112) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鹏华丰恒债券D.(020112) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰恒债券D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.025.08万4.96万--
2024-03-31--5.23万5.16万--
2023-12-311.0024.1224.00--