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基金经理
概况
鹏华丰恒债券D
(020112.jj)
鹏华基金管理有限公司
成立日期
2023-11-24
总资产规模
5.08万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0231
元
持有人户数
4.00
基金经理
方昶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
相关基金:
主从基金
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券C
、
鹏华丰恒债券B
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鹏华丰恒债券D(020112) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
5.08万
4.96万
元
--
2024-03-31
--
5.23万
5.16万
元
--
2023-12-31
1.00
元
24.12
24.00
元
--