易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj)沪港深500 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0534元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-05-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
