易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj)沪港深500	成立日期	2024-01-05	总资产规模	1,409.00万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0534元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.34%
相关基金:	主从基金易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金易方达中证沪港深500ETF
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A.(020113) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	1,409.00万	1,316.20万元	--
2024-03-31	--	1,081.91万	1,039.30万元	--
2024-01-04	--	--	1,005.11万元	--