易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj)沪港深500 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0515元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
