鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj)国企红利鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9718元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金鹏扬中证国有企业红利ETF | ||||
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,730.41万 | 90.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 212.85万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 212.85万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.20万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 103.17万 | 2.50% |
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