南华丰元量化选股混合A (020117.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9803元基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率11.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰元量化选股混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
