宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0553元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈华证龙头红利50指数发起式C | ||||
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2024-07-25 | 1.0515元 | 1.0615元 |
| 2024-07-24 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2024-07-23 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2024-07-19 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2024-07-18 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2024-07-17 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2024-07-16 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2024-07-15 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2024-07-12 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2024-07-11 | 1.0819元 | 1.0919元 |
| 2024-07-10 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2024-07-09 | 1.0867元 | 1.0967元 |
| 2024-07-08 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2024-07-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-05-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-05-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-05-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-05-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-05-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
