圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-09-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-09-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-09-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-09-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-09-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-08-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
