东方红60天持有纯债A (020133.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理李燕 、 李林管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方红60天持有纯债C | ||||
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东方红60天持有纯债A(020133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
