东方红60天持有纯债C (020134.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,058.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理李燕 、 李林管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红60天持有纯债A | ||||
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东方红60天持有纯债C(020134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
