永赢启鑫混合A (020138.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9891元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合C | ||||
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永赢启鑫混合A(020138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.84万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 1,238.84万 | 2.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,991.03万 | 23.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 63.63% |
| 4 | 其他资产 | 4,568.39万 | 10.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 645.63万 | 1.49% |
| 制造业 | 281.61万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.90万 | 0.52% |
| 采矿业 | 83.70万 | 0.19% |
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