永赢启鑫混合A (020138.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9573元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合C | ||||
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永赢启鑫混合A(020138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
