永赢启鑫混合A (020138.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0074元持有人户数176.00基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启鑫混合A(020138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-09-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-09-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-09-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-09-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
