永赢启鑫混合A (020138.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合C | ||||
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永赢启鑫混合A(020138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-09-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-09-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-09-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-09-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
