永赢启鑫混合C (020139.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9540元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合A | ||||
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永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
