永赢启鑫混合C (020139.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9876元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启鑫混合A | ||||
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永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
