西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣淳三个月定开债券C | ||||
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
