西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数256.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	6.61亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
相关基金:	主从基金西部利得沣淳三个月定开债券C
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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西部利得沣淳三个月定开债券A.(020145) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得沣淳三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	6.61亿	6.53亿元	--
2024-06-30	1.01元	10.12亿	10.03亿元	--
2024-04-19	1.00元	10.03亿	10.03亿元	--