兴银价值平衡混合C
(020148.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数796.00
成立日期2024-03-22
总资产规模
2,859.61万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1121基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.29%
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,738.67万58.43%
(其中) 股票3,738.67万58.43%
2 固定收益投资2,283.00万35.68%
(其中) 债券2,283.00万35.68%
3 银行存款及结算备付金209.97万3.28%
4 其他资产166.85万2.61%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计51.38%)
制造业2,024.40万31.64%
信息传输、软件和信息技术服务业472.74万7.39%
金融业254.52万3.98%
批发和零售业228.64万3.57%
交通运输、仓储和邮政业117.85万1.84%
文化、体育和娱乐业97.30万1.52%
农、林、牧、渔业47.09万0.74%
租赁和商务服务业45.18万0.71%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计7.05%)
非日常生活消费品229.03万3.58%
通讯业务92.22万1.44%
工业89.28万1.40%
房地产40.43万0.63%
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