兴银价值平衡混合C (020148.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9299元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合A | ||||
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,311.56万 | 44.41% |
| (其中) 股票 | 3,311.56万 | 44.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,830.39万 | 24.54% |
| (其中) 债券 | 1,830.39万 | 24.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 24.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 512.36万 | 6.87% |
| 5 | 其他资产 | 3.17万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,242.86万 | 30.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.76万 | 10.17% |
| 金融业 | 126.07万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 123.78万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 46.12万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.96万 | 0.19% |
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