中信保诚景气优选混合A (020151.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9885元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合C | ||||
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
