中信保诚景气优选混合A (020151.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率437.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.99% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合C | ||||
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-20 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-12-19 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-12-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-16 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-12-13 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-12-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-12-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-12-09 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-12-05 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-03 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-29 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-11-27 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-11-26 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-11-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-11-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-18 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-11-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-11-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-11-04 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-31 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-10-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-29 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-10-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-10-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-10-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-10-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
