中信保诚景气优选混合C (020152.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合A | ||||
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-21 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
