中信保诚景气优选混合C (020152.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,490.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3432元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率34.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合A | ||||
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-12-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-12-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-12-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-12 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-12-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-12-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-12-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-04 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-12-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-11-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-12 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-07 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-10-31 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-10-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-10-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-10-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-10-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-10-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
