中信保诚景气优选混合C (020152.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合A | ||||
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
