华宝0-3年政金债指数A (020153.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0212元基金经理徐锬成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金华宝0-3年政金债指数C | ||||
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
