交银中证红利低波动100指数A (020156.jj)红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9424元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率162.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证红利低波动100指数C | ||||
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-28 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-14 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-17 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-09 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
